MBA Expert: Finance - besplatni tečaj Ruske škole menadžmenta, obuka 250 sati, Datum: 05.12.2023.
Miscelanea / / December 05, 2023
Sveobuhvatni program uključuje suvremene alate za financijsko i menadžersko upravljanje, upravljanje rizicima korištenjem teorije korporativnih financija, upravljanje usmjereno na vrijednost i motivacijski menadžment. Tečaj razvija profesionalno razmišljanje o financijama i upravljanju te će pomoći pretvoriti financijske planove u tekući kapital.
Sudionici edukacije će se upoznati s principima upravljačkog računovodstva u poslovnom informacijskom sustavu. Naučit će sistematizirati suvremene metode vrednovanja poduzeća, razumjeti od čega se sastoji vrijednost poslovanja i od čega metode i pristupe korištene u svom ocjenjivanju, analizirat će primjenjivost metoda ocjenjivanja korištenjem praktične primjeri. Program uključuje radionice i poslovne igre koje će pomoći u učvršćivanju pređenog gradiva.
U programu:
— Liderstvo: pojam i temelji rukovođenja, samoupravljanje, osobna učinkovitost, bit poslovnog komuniciranja.
— Menadžment: sustavni pogled na menadžment, razvoj proizvoda, stratešku analizu i ideje za rast poslovanja.
— Marketing: funkcije i zadaće, digitalni marketing, digitalna ekonomija i transformacija poslovanja, konkurentsko okruženje.
— Financije: financijsko upravljanje i alati za razvoj, analiza investicijskih projekata, upravljanje rizicima.
— Kadrovi: ljudski kapital kao osnova poslovanja, životni ciklus zaposlenika, team building i sustavi motivacije.
— Projekti: značajke projektnih aktivnosti, pokretanje, upravljanje, korporativni sustav upravljanja projektima.
— Financijski menadžment (specijalizacija).
Program se provodi u modulima kroz 11 mjeseci:
6 modula - upravljačke kompetencije
3 modula – specijalizacija
Međumodulne sesije (online radionice, 17:00-19:15)
MBA profesor na Ruskoj školi menadžmenta. Programer programa digitalne transformacije, dizajner složenih društvenih sustava. Organizacijski dizajner, sistemski inženjer.
MBA profesor na Ruskoj školi menadžmenta. Programer programa digitalne transformacije, dizajner složenih društvenih sustava. Organizacijski dizajner, sistemski inženjer.
MBA profesor na Ruskoj školi menadžmenta. Organizacijski psiholog, stručnjak za obuku i razvoj kadrova, timove za upravljanje zgradama.
ACCA, MBBA, revizor, stručnjak za porezno, financijsko, poslovno savjetovanje, poslovni trener
Revizor, poslovni trener, član Moskovske revizorske komore, Instituta internih revizora, Komore poreznih savjetnika Rusije.
Organizacija financijskih, ekonomskih i računovodstvenih usluga
• CFO novog doba - kako donosimo odluke i kakve bi one trebale biti u našoj organizaciji.
• Financijska i ekonomska služba – struktura, ciljevi, uloga i mjesto u organizaciji.
• Funkcije i proizvodi odjela financijskih i ekonomskih usluga – što i za koga stvaramo kako bismo bili od koristi organizaciji.
• Osnove interne kontrole – učinkovit alat za upravljanje aktivnostima organizacije (COSO model).
• Osnove upravljanja rizicima – stvaranje i zaštita organizacijske vrijednosti: COSO ERM 2017 i ISO 31000:2018.
• Osnove Usklađenost je osnova za uspjeh i održivi razvoj organizacije i etičko poslovno ponašanje (ISO 37301:2021).
• Osnove korporativnih prijevara – kako ne izgubiti ono što smo stvorili.
• Ciklusi računovodstvenih operacija i komponente obrtnog kapitala - dijagrami poslovnih procesa, sustavi internih kontrola i upravljanja, rizici prijevara, usklađenost i etika poslovnih odnosa.
• Učinkovita komunikacija – zašto je važna za financijske, ekonomske i računovodstvene službe i ostale odjele organizacije. Zaposlenici financijskih službi – koje su im kompetencije potrebne.
• Osnove Balanced Scorecarda – kako koristiti pokazatelje za upravljanje poduzećem i njegovim odjelima.
Učinkovit proračunski sustav
• Implementacija proračunskog sustava u poduzeću. Opći proračunski ciklus.
• Struktura proračuna poduzeća. Centri financijske odgovornosti (FRC).
• Postupna implementacija proračunskog sustava u poduzeću. Tehnike proračunske analize.
• Opća struktura proračuna proizvodnog i trgovačkog poduzeća.
• Primjena jedinične ekonomije u izradi proračuna.
• Primjena Direct-costing metodologije u proračunu.
• Formiranje proračuna prihoda i rashoda obrnutom metodom.
• Identifikacija infrastrukturnih ograničenja modela poslovnog razvoja.
• Formiranje proračuna novčanog toka.
• Određivanje profitne zone tijekom proračuna.
• Formiranje prognozne bilance.
• Pravilnik o planiranju operativnog proračuna
Upravljanje obrtnim kapitalom
• Poboljšanje učinkovitosti poduzeća kroz upravljanje obrtnim kapitalom.
• Analiza učinkovitosti korištenja obrtne imovine poduzeća.
• Odnos između financijskog (monetarnog) ciklusa i razine obrtnog kapitala. Upravljanje financijskim ciklusom poduzeća.
• Primjer povećanja učinkovitosti poduzeća kroz optimizaciju financijskog ciklusa.
• Analizirajte sposobnost poduzeća da generira novčane tokove na temelju proračuna novčanog toka.
• Izračun potreba poduzeća za obrtnim kapitalom.
• Upravljanje gotovinom poduzeća. Osiguravanje likvidnosti i solventnosti bilance.
• Upravljanje potraživanjima. Korištenje faktoringa.
• Trošak financiranja obrtnog kapitala.
• Primjer izračuna troška financiranja neto obrtnog kapitala.
Upravljanje rizicima
• Osnovni zahtjevi za sustav upravljanja rizicima.
• Koncept tri crte obrane.
• Komponente i principi sustava upravljanja rizicima.
• Sudionici i glavni elementi sustava upravljanja rizicima.
• Identifikacija i formulacija rizika.
• Stručne metode za prepoznavanje rizika.
• Analiza i procjena rizika.
• Razvoj i provedba mjera upravljanja rizicima.
• Interni akti iz područja upravljanja rizicima.
• Obrasci za prijavu rizika.
Upravljanje poslovnom vrijednošću i vrednovanje malih i srednjih poduzeća u Rusiji
• Koncept upravljanja temeljenog na vrijednosti. Osnovni koncepti.
• Vrijednost javnih poduzeća i vrijednost srednjih i malih poduzeća. Komparativna analiza. Multiplikatori vrijednosti.
• Čimbenici stvaranja vrijednosti za mala i srednja poduzeća u Rusiji.
• Analiza slučajeva stvorene i nestvorene vrijednosti malih i srednjih poduzeća.
• Ekonomski učinak od spajanja i akvizicija.
• Pojam ekonomske dobiti. Ekonomska dobit kao uvjet stvaranja vrijednosti poslovanja.
• Vrednovanje poslovanja. Osnovni pristupi i metode.
• Vrednovanje poslovanja. Dohodovni pristup.
• Razlozi prodaje malog i srednjeg poduzetništva, osobitosti ponašanja prodavača. Rizici pri prodaji poduzeća.
• Priprema za prodaju malog i srednjeg poduzetništva. Faze transakcije. Financijske i pravne sheme transakcija.
Upravljanje troškovima
• Upravljanje troškovima i učinkovitost poslovanja
• Razine upravljanja troškovima
• Klasifikacija troškova
• Troškovi proizvoda
• Upravljanje troškovima i operativne upravljačke odluke
• Metode optimizacije troškova
Financijski model
• Upravljačko računovodstvo.
• Jedinična ekonomija.
• Tri glavna oblika financijskog modela.
• Račun dobiti i gubitka (P&L).
• Prihod.
• Troškovi (fiksni i varijabilni, izravni i neizravni).
• Ciljevi OPU-a.
• Ispunjavanje i održavanje Operativnih procedura.
• Profitabilnost.
• Vrste dobiti.
• Popunjavanje primjera.
• Bilanca stanja (BB).
• Uravnotežite ciljeve.
• Imovina i obveze.
• Likvidnost.
• Popunjavanje primjera.
• Izvješće o novčanom tijeku (CFS).
• ODDS ciljevi.
• Financijsko planiranje.
• Raspored plaćanja.
• Poslovne aktivnosti poduzeća.
• Investicijske aktivnosti poduzeća.
• Financijske aktivnosti poduzeća.
• Popunjavanje primjera.
• ROE je glavni pokazatelj za vlasnika poduzeća.
• Tipične pogreške.
• Predlošci, primjeri, formule i njihova analiza.
• Preporuke i životni trikovi iz osobnog iskustva.
Upravljačko računovodstvo: praksa primjene
• Pojam, vrste i mjesto u gospodarskom sustavu poduzeća.
• Ciljevi upravljačkog računovodstva.
• Osnovne komponente sustava upravljačkog računovodstva.
• Sučelje upravljačkih računovodstvenih sustava s računovodstvenim sustavom. Tehnologija upravljačkog računovodstva.
• Dokumentacija u upravljačkom računovodstvu.
• Stvaranje adekvatnog sustava izvješćivanja.
• Izrada internih akata koji uređuju upravljanje računovodstvom.
• Kontrola upravljačkog računovodstva.
• Načini poboljšanja učinkovitosti sustava upravljačkog računovodstva.
• Zašto je upravljačko računovodstvo problem CFO-a? Automatizacija.
Kontrolni
• Kontrolor kao korporativni navigator i ekonomska savjest.
• “Drugo” mišljenje, sustav organizacijske ravnoteže i princip “4 oka”. Kontrolor je poput korporativnog navigatora, kopilota i ekonomske savjesti.
• Mogućnosti organizacijskog dizajna kontrolinga. Razdvajanje funkcionalnosti kontrolora i financijskog direktora. „Smrtni grijesi“ kontrolora. Suvremeni zahtjevi za kompetencijama kontrolera.
• Značajke kontrolinga u različitim korporativnim kulturama. Command&Control ili samoorganizirajući sustav? Organizacijske “zamjene” za funkciju kontrole.
• Upravljanje prema ciljevima i mjerilima.
• Vizualizacija i “digitalizacija” poslovne strategije: financije - klijenti - procesi - osoblje. “Kontrolne ploče” za vlasnike, za generalnog direktora, za ključne (funkcionalne) menadžere.
• Sustav kontrolnih indikatora (KPI) – strateška i operativna razina. Dekompozicija ciljeva i indikatora: tvrtka – divizija – pozicija.
• Upravljačko računovodstvo i izvješćivanje.
• Ratio (brojevi) i Emotio (vizualizacija) u upravljačkom izvješćivanju.
• Centri financijske odgovornosti (mjesta troškova – profitni centri – servisni centri) i interne cijene.
• Procjena profitabilnosti proizvoda i kupaca (matrica proizvod-kupac).
• Fleksibilno planiranje proračuna.
• Beyond Budgeting je alternativa tradicionalnom proračunu.
• „Tekući“ i fleksibilni proračun. Korporacijski sustav normi i ograničenja.
• Meke vještine kontrolora.
• Komunikacija kontrolora s menadžerima i kolegama različitih psihotipova.
Analiza poslovanja: ključni korisnici, pitanja, obrasci za izvješćivanje. Analiza dobiti i učinkovitosti
• Analiza poslovanja: ključni korisnici, pitanja, obrasci za izvješćivanje. Analiza dobiti i učinkovitosti
• Analiza novčanog toka i učinkovitosti
• Vrste analiza i njihova primjenjivost. Ključni pokazatelji profitabilnosti i profitabilnosti
• Pokazatelji koji se koriste za analizu tržišta, kupaca i poslovnih procesa
• Analiza kadrova. Analiza odnosa troškova, količine i dobiti (C-V-P analiza)
Opravdanost i ocjena investicijskih projekata
• Uvod u investicijsku analizu.
• Vremenski okvir projekta.
• Vremenska vrijednost novca.
• Povrat ulaganja, određivanje diskontne stope projekta.
• Postupak ocjenjivanja investicijskih inicijativa.
• Strateško obrazloženje projekta.
• Plan provedbe projekta kao temelj financijskog modela.
• Pokazatelji ekonomske učinkovitosti projekta.
• Izvori financiranja i njihov utjecaj na izvedbu projekta.
• Analiza rizika projekta, donošenje odluka o ulaganjima uzimajući u obzir rizike.
Poslovno planiranje
• Ciljana publika poslovnog plana.
• Sažetak poslovnog plana.
• O insajderima.
• Opis tvrtke – misija i vrijednosti.
• Opis tvrtke – povijest i trenutna pozicija.
• Opis poduzeća – organizacijska struktura.
• Opis poduzeća – poslovni model.
• Opis tržišta i okruženja.
• Opis natjecatelja.
• SWOT analiza.
• PESTLE analiza.
• Strateško planiranje.
• Tipične pogreške u strateškom planiranju.
• Operativni plan.
• Prodaja (distribucija).
• Provedba plana.
• Opis rizika.
• Financijski plan.
• Opis naredbe.
• Investicijski memorandum.
• Analiza dodatnih materijala i poveznica.
Upravljanje likvidnošću. Obrtni kapital
• Upravljanje obrtnim kapitalom.
• Nedostatak obrtnog kapitala i prevelike zalihe. Kontrola prometa zaliha.
• Upravljanje novčanim tokom.
• Bankovno kreditiranje i upravljanje financijskim rizicima.
Modeliranje u poslovanju: poslovni i financijski modeli
• Poslovni plan/poslovni model.
• Osterwalderov poslovni model.
• Primjena simulacije.
• Analiza rizika projekta.
• Struktura prezentacije projekta.
Sistemsko razmišljanje
• Sustavsko razmišljanje: sustavi i njihova svojstva.
• Linearno razmišljanje i sistemsko razmišljanje: primjeri i značajke.
• Analiza problemske situacije, stvaranje cjelovite slike, propitivanje, vizualizacija.
• Traženje uzročno-posljedičnih veza u sustavima. Alat za vizualizaciju Ishikawa ribe.
• Sherwoodov kružni dijagram uzročnosti.
• Povratna veza u sustavu: uravnoteženje i pojačanje.
• Organizacija kao sustav.
• Zamke razmišljanja. Što vas sprječava u donošenju informiranih odluka.
• Ključne odredbe. Teorije ograničenja sustava, traženje uskih grla sustava.
• Sustavsko razmišljanje kao kompetencija.
Sustav riznice: organizacija, automatizacija i funkcije
• Organizacija i funkcije sustava riznice u poduzeću.
• Riznica je alat za učinkovito upravljanje sredstvima poduzeća.
• Tko je blagajnik? Odnos između blagajnika i blagajnika i financijskog direktora. Uzorak obrasca za opis posla.
• Ključne funkcije riznice.
• Je li odjel riznice profitni centar ili troškovni centar?
• Problemi implementacije sustava upravljanja gotovinom i prednosti kontrole njihovog kretanja.
• Organizacija riznice u holding društvima.
• Interna riznica: metode preraspodjele resursa između državnih jedinica.
• Eksterna riznica: načini organizacije rada u financijskim institucijama.
• Kome ima smisla implementirati trezor?
• Gdje započeti implementaciju riznice?
• Faze rada na postavljanju proračuna unutar poduzeća.
• Mjesto proračuna gotovine u sustavu proračuna unutar poduzeća.
• Metodologija izrade izvješća o novčanom tijeku.
• Monetarna baza izvješća o novčanom tijeku. Treba li blagajniku izvještaj o novčanom tijeku?
• Ključne točke bilance i računa dobiti i gubitka za ODDS.
• Tehnike sastavljanja izvješća o novčanom toku izravnim i neizravnim metodama u skladu s međunarodnim standardima (MSFI-MSFI).
Voditelj i zaposlenici
• Što je lideru potrebno za učinkovito upravljanje.
• Svrhovitost i usmjerenost na rezultate.
• Predviđanje i planiranje.
• Kontrola i samokontrola.
• Donošenje odluka.
• Rješavanje problema.
• Delegiranje.
• Komunikacija sa zaposlenicima.
• Razvoj potencijala zaposlenika.
Lider i tim
• Što je značenje vodstva.
• Put vođe.
• Kako razviti liderske kvalitete.
• Moć i utjecaj Vođe.
• Liderova osobna učinkovitost.
• Kako ostati na pravom putu.
• Vođa i tim.
• Sustavni pogled na tim.
• Stilovi upravljanja timom.
• Poboljšanje učinkovitosti timova.
• Motiviranje zaposlenika i timova.
Poslovni sustav
• Upravljanje pozornošću.
• Upravljanje intelektualnim kapitalom.
• Ravnoteža resursa.
• Strategija.
• Moderan dizajn tvrtke.
• VUCA svijet i zahtjevi za tvrtke.
• Sustavi i strukture.
• Resursno-ciljano modeliranje.
• Upravljanje.
• Pametno upravljanje u digitalnom svijetu.
• Nesigurnost i njezin utjecaj na upravljanje.
Marketinški sustav i traženje prilika
• Marketinške funkcije. Evolucija marketinške misli. Formiranje vrijednosti.
• Suvremeni marketing: strategija, taktika, trendovi.
• Upravljanje marketingom.
• Rad s marketinškim informacijama. Izračun kapaciteta tržišta.
• Indeks koncentracije. Stručne metode. Niskobudžetni načini analize tržišta.
• Marketing istraživanje. Ciljevi zadatka. Specifičnosti implementacije.
• WEB analitika. Analitika od kraja do kraja.
• Scenarij marketinškog istraživanja. Izgradnja CJM.
• Algoritam za razvoj novog proizvoda. Generiranje ideja. Dizajnersko razmišljanje.
• Strategija Plavog oceana. Inovacija vrijednosti. Inovativni poslovni modeli.
Projektiranje sustava
• Alati za upravljanje složenošću.
• 3 korisna alata za analizu.
• Metoda znanstvenog traženja rješenja problema.
• Matrica alata za projektiranje sustava upravljanja.
• Razvoj vrijednosnog prijedloga.
• Digitalna transformacija poslovanja.
• Tim za digitalnu transformaciju.
• Skala digitalne zrelosti.
• Kompetencije top menadžera.
• Tehnologije digitalne transformacije.
Stvaranje i promicanje vrijednosti
• Pozicioniranje. Točke razlikovanja. Pozicioniranje niša.
• Pozicioniranje: algoritam za generiranje i konstruiranje karte.
• Branding: razvojni algoritam i identitet.
• Imenovanje. Razvoj imena. Registracija robnih marki u Ruskoj Federaciji.
• Dizajn marke. Ambalaža je strategija diferencijacije marke. KPI marke.
• Strategija marke. Rast vrijednosti privatne robne marke (private label). Optimizacija brand portfelja.
• Načini određivanja cijena. Psihologija cijene. Dinamično određivanje cijena.
• Strategija i taktika u komuniciranju. Algoritam za razvoj kreativne i medijske strategije.
• Integrirani Internet marketing. Internet marketinški alati.
Strategija upravljanja ljudskim resursima
• Ljudski kapital poduzeća. revizija ljudskih resursa.
• HR strategija.
• HR analitika.
• Upravljanje troškovima osoblja: formiranje proračuna.
• Upravljanje troškovima osoblja: metode optimizacije troškova.
• Korporativna kultura poduzeća.
• Upravljanje organizacijskim promjenama: razvoj / priprema za implementaciju.
• Upravljanje organizacijskim promjenama: suočavanje s otporom/održavanje promjena.
• Marketing osoblja. Prijedlog vrijednosti za poslodavca.
• Promicanje HR branda u radu s različitim generacijama zaposlenika.
Ključne tehnologije u području upravljanja ljudskim resursima
• Model kompetencija.
• Procjena osoblja.
• Zapošljavanje.
• Prilagodba osoblja. Mentorstvo.
• Obuka i razvoj osoblja.
• Teorije motivacije.
• Sustav materijalne motivacije.
• Fiksni dio naknade. Ocjenjivanje.
• Varijabilni dio primitka. Upravljanje prema ciljevima.
• Interno istraživanje stanja ljudskih resursa.
Financijski instrumenti za povećanje učinkovitosti
• Budžetiranje kao učinkovita tehnologija za upravljanje poduzećem.
• Jedinična ekonomija kao osnova za financijsko modeliranje.
• Određivanje profitne zone pri skaliranju poslovanja.
• Identifikacija infrastrukturnih ograničenja modela poslovnog razvoja.
• Predviđanje uspješnosti poslovanja na temelju proračuna prihoda i rashoda.
• Formiranje uravnoteženog plana poslovnog razvoja na temelju proračuna novčanog tijeka.
• Formiranje investicijske politike na temelju pokazatelja CFS-a.
• Predviđanje potreba za resursima i mogućih izvora financiranja poslovanja na temelju prognozirane bilance.
• Interna procjena poslovanja temeljena na tri ključne metode. Primjena terminalne vrijednosti za povećanje poslovne vrijednosti.
• Vrednovanje poslovanja na temelju ekonomske dodane vrijednosti.
Izgradnja sustava financijskog upravljanja. Analiza investicijskih projekata i upravljanje rizicima
• Praktična primjena postojećih sustava izvještavanja za poslove upravljanja poduzećem.
• Fundamentalna analiza poduzeća. Nadzorna ploča operativne analize poduzeća.
• Ključne metode za dijagnosticiranje financijskog stanja poduzeća: povijesne, vertikalne, plansko-činjenične.
• Povećana učinkovitost kroz identifikaciju imobilizirane imovine. Promet imovine.
• Metodologija donošenja upravljačkih odluka na temelju analize pokazatelja modela novčanog ciklusa.
• Analiza učinka temeljena na izvješću o financijskim rezultatima.
• Metodologija cjelovite analize čimbenika koji utječu na učinkovitost poslovanja.
• Ključni čimbenici uspjeha pri analizi internih i eksternih investicijskih projekata.
• Upravljanje rizicima kao osnova sustava upravljanja poslovanjem. Izrada matrice rizika. Metode upravljanja rizikom.
• Analiza osjetljivosti investicijskih projekata na temelju upravljanja rizicima i razvoj scenarija provedbe projekta.
Fleksibilno upravljanje projektima u poslovanju
• Mjesto pristupa fleksibilnog dizajna u poslovanju. Razvoj proizvoda, razvoj kupaca i Lean Startup.
• Poslovni model projekta i poslovanja.
• MVP. Minimalno radni proizvod za pronalaženje rješenja.
• Pivot: kada i kako treba promijeniti odluku ili strategiju.
• Agilnost u upravljanju projektima. Popularnost različitih Agile pristupa.
• Scrum. Koncept sprinta. Uloge u Scrumu.
• Članovi tima. Funkcije i potrebne vještine.
• Dokumenti u projektu: Product backlog. Sprint zaostatak. Grafikon sagorijevanja.
• Procesi: planiranje sprinta, pregled i retrospektiva. Scrum sastanak.
• Implementacija Scruma. Problemi i rješenja.
Klasičan ili “planski” pristup projektima
• Životni ciklus projekta u 5 faza. Sudionici i njihove uloge prema PMBoK-u.
• Učinkovito pokretanje projekta. Zahtjevi dionika i Povelja.
• Sadržaj projekta. Hijerarhijska struktura rada (WBS).
• Izračun trajanja zadataka i rasporeda projekta.
• Izračun cijene rada i proračun projekta.
• Identifikacija i ublažavanje rizika.
• Upravljanje izvođenjem projekta.
• Kontrola projektnih rokova, budžeta i sadržaja.
• Sustav upravljanja promjenama.
• Izvještavanje o projektu. Zatvaranje projekta i naučene lekcije.
Maja M.
04.08.2021 G.
Završio sam MBA Expert: Finance program u trajanju od godinu dana i mogu reći da se isplatilo. Materijal je prikazan pregledno i strukturirano, sa stajališta srodnih disciplina, u različitim aproksimacijama, sa živim slučajevima. Dolazi do razumijevanja sustava, principa interakcije, mogućnosti rasta, i što je najvažnije, razmišljanje se kvalitativno mijenja. Gledate svoje mjesto i doživljavate na novi način. Odvojeno...