Financijer - besplatni tečaj Ruske škole menadžmenta, obuka 250 sati, datum: 06.12.2023.
Miscelanea / / December 09, 2023
Sveobuhvatan program koji pruža suvremene alate za financijsko upravljanje i razvija osobne i menadžerske sposobnosti kompetencije koje vam omogućuju povećanje financijskog tijeka tvrtke, povećanje vrijednosti poslovanja, njegove isplativosti, profitabilnosti i održivost. Razvit ćete profesionalno financijsko i upravljačko razmišljanje i pretvoriti financijske planove u tekući kapital.
Tijekom naše edukacije steći ćete suvremena znanja i vještine za izgradnju rada financijsko-ekonomskog odjela, kao i:
— Moći ćete profesionalno upravljati troškovima i financijskim tokovima tvrtke.
— Naučiti prepoznati i istaknuti prioritetna područja u radu sa zaposlenicima financijsko-računovodstvene službe.
— Naučit ćete kako organizirati i automatizirati proračunski sustav u vašem poduzeću.
— Razviti vještine upravljačkog računovodstva.
— Razumjeti mjesto upravljanja rizikom u sustavu financijskog upravljanja i naučiti procjenjivati rizike.
— Naučiti procijeniti i analizirati obrtna sredstva poduzeća, izračunati potrebe za poslovanjem.
— Shvatite koji čimbenici utječu na troškove poslovanja kako biste usporedili cijene tvrtki u istoj industriji. Moći ćete odrediti vrijednost poslovanja tijekom spajanja i akvizicija.
— Naučite modelirati cijene u skladu sa strategijom tvrtke.
— Ovladati načelima konstruiranja financijskog modela i naučiti kako predvidjeti dobit. Moći ćete procijeniti posao.
— Naučiti analizirati financijske pokazatelje poduzeća i provoditi operativnu analizu financijskih izvješća.
— Naučite kako automatizirati proces prikupljanja i obrade informacija. Moći ćete odabrati odgovarajući sustav za zadatke tvrtke i napisati propise za analitički rad.
ACCA, MBBA, revizor, stručnjak za porezno, financijsko, poslovno savjetovanje, poslovni trener
Revizor, poslovni trener, član Moskovske revizorske komore, Instituta internih revizora, Komore poreznih savjetnika Rusije.
Dr.sc., stručni savjetnik Vlade Moskve za optimizaciju poslovnih procesa i razvoj IT infrastrukture.
Dr.sc., stručni savjetnik Vlade Moskve za optimizaciju poslovnih procesa i razvoj IT infrastrukture.
Stručnjak u području korporativnih financija, revizije i investicijske analize.
Organizacija financijskih, ekonomskih i računovodstvenih usluga
• CFO novog doba - kako donosimo odluke i kakve bi one trebale biti u našoj organizaciji.
• Financijska i ekonomska služba – struktura, ciljevi, uloga i mjesto u organizaciji.
• Funkcije i proizvodi odjela financijskih i ekonomskih usluga – što i za koga stvaramo kako bismo bili od koristi organizaciji.
• Osnove interne kontrole – učinkovit alat za upravljanje aktivnostima organizacije (COSO model).
• Osnove upravljanja rizicima – stvaranje i zaštita organizacijske vrijednosti: COSO ERM 2017 i ISO 31000:2018.
• Osnove Usklađenost je osnova za uspjeh i održivi razvoj organizacije i etičko poslovno ponašanje (ISO 37301:2021).
• Osnove korporativnih prijevara – kako ne izgubiti ono što smo stvorili.
• Ciklusi računovodstvenih operacija i komponente obrtnog kapitala - dijagrami poslovnih procesa, sustavi internih kontrola i upravljanja, rizici prijevara, usklađenost i etika poslovnih odnosa.
• Učinkovita komunikacija – zašto je važna za financijske, ekonomske i računovodstvene službe i ostale odjele organizacije. Zaposlenici financijskih službi – koje su im kompetencije potrebne.
• Osnove Balanced Scorecarda – kako koristiti pokazatelje za upravljanje poduzećem i njegovim odjelima.
Učinkovit proračunski sustav
• Implementacija proračunskog sustava u poduzeću. Opći proračunski ciklus.
• Struktura proračuna poduzeća. Centri financijske odgovornosti (FRC).
• Postupna implementacija proračunskog sustava u poduzeću. Tehnike proračunske analize.
• Opća struktura proračuna proizvodnog i trgovačkog poduzeća.
• Primjena jedinične ekonomije u izradi proračuna.
• Primjena Direct-costing metodologije u proračunu.
• Formiranje proračuna prihoda i rashoda obrnutom metodom.
• Identifikacija infrastrukturnih ograničenja modela poslovnog razvoja.
• Formiranje proračuna novčanog toka.
• Određivanje profitne zone tijekom proračuna.
• Formiranje prognozne bilance.
• Pravilnik o planiranju operativnog proračuna
Upravljanje rizicima
• Osnovni zahtjevi za sustav upravljanja rizicima.
• Koncept tri crte obrane.
• Komponente i principi sustava upravljanja rizicima.
• Sudionici i glavni elementi sustava upravljanja rizicima.
• Identifikacija i formulacija rizika.
• Stručne metode za prepoznavanje rizika.
• Analiza i procjena rizika.
• Razvoj i provedba mjera upravljanja rizicima.
• Interni akti iz područja upravljanja rizicima.
• Obrasci za prijavu rizika.
Upravljanje obrtnim kapitalom
• Poboljšanje učinkovitosti poduzeća kroz upravljanje obrtnim kapitalom.
• Analiza učinkovitosti korištenja obrtne imovine poduzeća.
• Odnos između financijskog (monetarnog) ciklusa i razine obrtnog kapitala. Upravljanje financijskim ciklusom poduzeća.
• Primjer povećanja učinkovitosti poduzeća kroz optimizaciju financijskog ciklusa.
• Analizirajte sposobnost poduzeća da generira novčane tokove na temelju proračuna novčanog toka.
• Izračun potreba poduzeća za obrtnim kapitalom.
• Upravljanje gotovinom poduzeća. Osiguravanje likvidnosti i solventnosti bilance.
• Upravljanje potraživanjima. Korištenje faktoringa.
• Trošak financiranja obrtnog kapitala.
• Primjer izračuna troška financiranja neto obrtnog kapitala.
Upravljačko računovodstvo: praksa primjene
• Pojam, vrste i mjesto u gospodarskom sustavu poduzeća.
• Ciljevi upravljačkog računovodstva.
• Osnovne komponente sustava upravljačkog računovodstva.
• Sučelje upravljačkih računovodstvenih sustava s računovodstvenim sustavom. Tehnologija upravljačkog računovodstva.
• Dokumentacija u upravljačkom računovodstvu.
• Stvaranje adekvatnog sustava izvješćivanja.
• Izrada internih akata koji uređuju upravljanje računovodstvom.
• Kontrola upravljačkog računovodstva.
• Načini poboljšanja učinkovitosti sustava upravljačkog računovodstva.
• Zašto je upravljačko računovodstvo problem CFO-a? Automatizacija.
Sustav riznice: organizacija, automatizacija i funkcije
• Organizacija i funkcije sustava riznice u poduzeću.
• Riznica je alat za učinkovito upravljanje sredstvima poduzeća.
• Tko je blagajnik? Odnos između blagajnika i blagajnika i financijskog direktora. Uzorak obrasca za opis posla.
• Ključne funkcije riznice.
• Je li odjel riznice profitni centar ili troškovni centar?
• Problemi implementacije sustava upravljanja gotovinom i prednosti kontrole njihovog kretanja.
• Organizacija riznice u holding društvima.
• Interna riznica: metode preraspodjele resursa između državnih jedinica.
• Eksterna riznica: načini organizacije rada u financijskim institucijama.
• Kome ima smisla implementirati trezor?
• Gdje započeti implementaciju riznice?
• Faze rada na postavljanju proračuna unutar poduzeća.
• Mjesto proračuna gotovine u sustavu proračuna unutar poduzeća.
• Metodologija izrade izvješća o novčanom tijeku.
• Monetarna baza izvješća o novčanom tijeku. Treba li blagajniku izvještaj o novčanom tijeku?
• Ključne točke bilance i računa dobiti i gubitka za ODDS.
• Tehnike sastavljanja izvješća o novčanom toku izravnim i neizravnim metodama u skladu s međunarodnim standardima (MSFI-MSFI).
Upravljanje troškovima
• Upravljanje troškovima i učinkovitost poslovanja
• Razine upravljanja troškovima
• Klasifikacija troškova
• Troškovi proizvoda
• Upravljanje troškovima i operativne upravljačke odluke
• Metode optimizacije troškova
Financijski model
• Upravljačko računovodstvo.
• Jedinična ekonomija.
• Tri glavna oblika financijskog modela.
• Račun dobiti i gubitka (P&L).
• Prihod.
• Troškovi (fiksni i varijabilni, izravni i neizravni).
• Ciljevi OPU-a.
• Ispunjavanje i održavanje Operativnih procedura.
• Profitabilnost.
• Vrste dobiti.
• Popunjavanje primjera.
• Bilanca stanja (BB).
• Uravnotežite ciljeve.
• Imovina i obveze.
• Likvidnost.
• Popunjavanje primjera.
• Izvješće o novčanom tijeku (CFS).
• ODDS ciljevi.
• Financijsko planiranje.
• Raspored plaćanja.
• Poslovne aktivnosti poduzeća.
• Investicijske aktivnosti poduzeća.
• Financijske aktivnosti poduzeća.
• Popunjavanje primjera.
• ROE je glavni pokazatelj za vlasnika poduzeća.
• Tipične pogreške.
• Predlošci, primjeri, formule i njihova analiza.
• Preporuke i životni trikovi iz osobnog iskustva.
Kontrolni
• Kontrolor kao korporativni navigator i ekonomska savjest.
• “Drugo” mišljenje, sustav organizacijske ravnoteže i princip “4 oka”. Kontrolor je poput korporativnog navigatora, kopilota i ekonomske savjesti.
• Mogućnosti organizacijskog dizajna kontrolinga. Razdvajanje funkcionalnosti kontrolora i financijskog direktora. „Smrtni grijesi“ kontrolora.
Suvremeni zahtjevi za kompetencijama kontrolera.
• Značajke kontrolinga u različitim korporativnim kulturama. Command&Control ili samoorganizirajući sustav? Organizacijske “zamjene” za funkciju kontrole.
• Upravljanje prema ciljevima i mjerilima.
• Vizualizacija i “digitalizacija” poslovne strategije: financije - klijenti - procesi - osoblje. “Kontrolne ploče” za vlasnike, za generalnog direktora, za ključne (funkcionalne) menadžere.
• Sustav kontrolnih indikatora (KPI) – strateška i operativna razina. Dekompozicija ciljeva i indikatora: tvrtka – divizija – pozicija.
• Upravljačko računovodstvo i izvješćivanje.
• Ratio (brojevi) i Emotio (vizualizacija) u upravljačkom izvješćivanju.
• Centri financijske odgovornosti (mjesta troškova – profitni centri – servisni centri) i interne cijene.
• Procjena profitabilnosti proizvoda i kupaca (matrica proizvod-kupac).
• Fleksibilno planiranje proračuna.
• Beyond Budgeting je alternativa tradicionalnom proračunu.
• „Tekući“ i fleksibilni proračun. Korporacijski sustav normi i ograničenja.
• Meke vještine kontrolora.
• Komunikacija kontrolora s menadžerima i kolegama različitih psihotipova.
Upravljanje poslovnom vrijednošću i vrednovanje malih i srednjih poduzeća u Rusiji
• Koncept upravljanja temeljenog na vrijednosti. Osnovni koncepti.
• Vrijednost javnih poduzeća i vrijednost srednjih i malih poduzeća. Komparativna analiza. Multiplikatori vrijednosti.
• Čimbenici stvaranja vrijednosti za mala i srednja poduzeća u Rusiji.
• Analiza slučajeva stvorene i nestvorene vrijednosti malih i srednjih poduzeća.
• Ekonomski učinak od spajanja i akvizicija.
• Pojam ekonomske dobiti. Ekonomska dobit kao uvjet stvaranja vrijednosti poslovanja.
• Vrednovanje poslovanja. Osnovni pristupi i metode.
• Vrednovanje poslovanja. Dohodovni pristup.
• Razlozi prodaje malog i srednjeg poduzetništva, osobitosti ponašanja prodavača. Rizici pri prodaji poduzeća.
• Priprema za prodaju malog i srednjeg poduzetništva. Faze transakcije. Financijske i pravne sheme transakcija.
Porezno planiranje. Porezna kontrola
• Važne promjene u zakonodavstvu porezne kontrole u 2019. godini.
• Prava Ureda Federalne porezne službe Ruske Federacije kao višeg poreznog tijela u odnosu na Inspektorat Federalne porezne službe Ruske Federacije.
• Ponovljeni porezni nadzor.
• Prava poreznih obveznika.
• Zahtjevi poreznih tijela za dokumente od poreznih obveznika.
Analiza poslovanja: ključni korisnici, pitanja, obrasci za izvješćivanje. Analiza dobiti i učinkovitosti
• Analiza poslovanja: ključni korisnici, pitanja, obrasci za izvješćivanje. Analiza dobiti i učinkovitosti
• Analiza novčanog toka i učinkovitosti
• Vrste analiza i njihova primjenjivost. Ključni pokazatelji profitabilnosti i profitabilnosti
• Pokazatelji koji se koriste za analizu tržišta, kupaca i poslovnih procesa
• Analiza kadrova. Analiza odnosa troškova, količine i dobiti (C-V-P analiza)
Opravdanost i ocjena investicijskih projekata
• Uvod u investicijsku analizu.
• Vremenski okvir projekta.
• Vremenska vrijednost novca.
• Povrat ulaganja, određivanje diskontne stope projekta.
• Postupak ocjenjivanja investicijskih inicijativa.
• Strateško obrazloženje projekta.
• Plan provedbe projekta kao temelj financijskog modela.
• Pokazatelji ekonomske učinkovitosti projekta.
• Izvori financiranja i njihov utjecaj na izvedbu projekta.
• Analiza rizika projekta, donošenje odluka o ulaganjima uzimajući u obzir rizike.
Poslovno planiranje
• Ciljana publika poslovnog plana.
• Sažetak poslovnog plana.
• O insajderima.
• Opis tvrtke – misija i vrijednosti.
• Opis tvrtke – povijest i trenutna pozicija.
• Opis poduzeća – organizacijska struktura.
• Opis poduzeća – poslovni model.
• Opis tržišta i okruženja.
• Opis natjecatelja.
• SWOT analiza.
• PESTLE analiza.
• Strateško planiranje.
• Tipične pogreške u strateškom planiranju.
• Operativni plan.
• Prodaja (distribucija).
• Provedba plana.
• Opis rizika.
• Financijski plan.
• Opis naredbe.
• Investicijski memorandum.
• Analiza dodatnih materijala i poveznica.
Modeliranje u poslovanju: poslovni i financijski modeli
• Poslovni plan/poslovni model.
• Osterwalderov poslovni model.
• Primjena simulacije.
• Analiza rizika projekta.
• Struktura prezentacije projekta.
Interna revizija i kontroling
• Interna revizija u sustavu internih kontrola i upravljanja rizicima.
• Organizacija interne revizije.
• Faze interne revizije.
• Kontroliranje.
Upravljanje likvidnošću. Obrtni kapital
• Upravljanje obrtnim kapitalom.
• Nedostatak obrtnog kapitala i prevelike zalihe. Kontrola prometa zaliha.
• Upravljanje novčanim tokom.
• Bankovno kreditiranje i upravljanje financijskim rizicima.