Mini MBA: Financijski menadžment - besplatni tečaj Ruske škole menadžmenta, obuka 250 sati, Datum: 9. rujna 2022.

Stručnjak, konzultant. Ovlašteni interni revizor. Počasni član International Compliance Association. Iskustvo u maloprodaji i FMCF-u na poslovima voditelja Službe interne revizije i financijskog direktora - više od 18 godina.

Nastavnik, savjetnik. Član Instituta internih revizora. Autorica programa i tečajeva na teme vezane uz upravljanje rizicima, antikorupcijsku politiku i ekonomsku sigurnost.

Poslovni posrednik, konzultant, stručnjak za kupoprodajne poslove malog i srednjeg poduzetništva. Uspješno odrađeno više od 48 poslovnih transakcija prodaje.

Organizacija financijskih, ekonomskih i računovodstvenih usluga
• Financijska, ekonomska i računovodstvena služba: struktura, uloga i mjesto u poduzeću. Znakovi i uzroci neučinkovitosti.
• Radionica: Analiza razloga neučinkovitosti financijskih, ekonomskih i računovodstvenih službi u poduzeću. Donošenje upravljačkih odluka. Koliko računovođa, financijera i ekonomista treba jedna tvrtka?
• Funkcije i proizvodi financijskih, ekonomskih i računovodstvenih usluga. Što i za koga stvaramo? Metode procjene kvalitete i "korisnosti" proizvoda financijskih i računovodstvenih usluga. Procjena kvalitete izvješća uprave.
• 10 glavnih područja optimizacije. Složena primjena “jednostavnih” metoda. Razvoj i implementacija propisa o protoku dokumenata: zašto dokument ne radi uvijek?
• Optimizacija broja i selekcija kadrova. Ocjenjivanje učinkovitosti i osiguranje učinkovitosti usluge. Metode za procjenu vremena za izvođenje funkcija.
• Optimizacija poslovnih procesa financijskih, ekonomskih i računovodstvenih usluga. Implementacija optimiziranih funkcionalnih matrica: osnovni uvjeti. Provedba projekta: ciljevi, rokovi, interakcija između voditelja.

Učinkovit proračunski sustav
• Bit proračunskog sustava kao metode upravljanja organizacijom
• Principi izgradnje i praktične metode formiranja financijske strukture organizacije
• Faze izgradnje i automatizacije proračunskog sustava
• Izgradnja sustava motivacije za postizanje strateških ciljeva organizacije, koncept KPI
Upravljanje rizicima
• Rizici u suvremenom poslovanju. Kvalitativno i kvantitativno razumijevanje rizika. Pozitivna i negativna strana prognoza. Upravljanje fleksibilnošću (reaktivno i proaktivno).
• Rizici poslovnih procesa i rizici imovine. Klasifikacija imovine u svrhu rizika.
• Kultura upravljanja rizikom. Evolucija sustava upravljanja rizicima. Veliki poslovni propusti uzrokovani neadekvatnošću sustava upravljanja rizicima.

Razvoj novih pristupa regulativi upravljanja rizicima.
• Karta rizika kao alat za analizu i kontrolu rizika. Primjeri mapiranja za razne industrije. Registar rizika proizvodnog poduzeća. Sastavljanje baze podataka o rizičnim događajima koji su se dogodili.
• Razvoj strategije upravljanja rizicima.
• Proturizične mjere: pasivne i aktivne.
• Unutarnja kontrola. Coso model.
• Financijski rizici. Promjenjivost tečaja. Rizici u globalnim financijskim sustavima. Američki i europski stavovi prema mjerama kontrole rizika. Stroža regulacija.
• Procjena rizika. Kvantitativna analiza rizika. Analiza rizika, njihova prioritizacija. Diverzifikacija rizika.
• Rizik i povrat. Statistika rizika. Beta koeficijent. Povrat bez rizika. CAPM model.
• Upravljanje rizikom procesa s analizom posljedica i uzroka.

Organizacija upravljanja obrtnim kapitalom
• Procjena i analiza obrtnog kapitala poduzeća na temelju bilančnih pokazatelja organizacije. Glavni ciljevi upravljanja visinom radnog i neto obrtnog kapitala.
• Izračun potrebnih obrtnih sredstava za financiranje poslovnih aktivnosti.
• Strategija i taktika poduzeća u području obrtnog kapitala. Politika zaštite od rizika: odabir “sigurnih” izvora financiranja poslovne imovine (zaliha i potraživanja), dugotrajne imovine. Određeni aspekti politike upravljanja zalihama tvrtke. Čimbenici koji određuju prihvatljivu razinu potraživanja.
• Teorija i praksa upravljanja novčanim ciklusom poduzeća. Odnos između ciklusa gotovine i razine neto radnog kapitala. Metode analize novčanog toka, sposobnost poduzeća da generira operativni novčani tok na temelju analize izvještaja o novčanom toku.
• Analiza poslovnih aktivnosti prema pokazateljima računa dobiti i gubitka: „bruto dobit – EBITDA – EBIT – neto dobit“; odnos pokazatelja s iznosom radnog kapitala i novčanim tokovima organizacije.
• Upravljanje financijskim rezultatima poduzeća na temelju CVP analize. Praktična financijska rješenja.
• Praktični značaj analize odnosa “troškovi – prihod – dobit”: od raspodjele fiksnih i varijabilnih troškova do izravnih troškova i rentabilnosti.
• Izračun glavnih pokazatelja “CVP analize”: granični prihod, prijelomna točka, margina financijske snage, operativna poluga.

Upravljanje poslovnom vrijednošću i vrednovanje malih i srednjih poduzeća u Rusiji
• Koncept poslovne vrijednosti. Definicija. Koncept troškovnog upravljanja. Osnovni koncepti.
• Osamnaest čimbenika za stvaranje i povećanje poslovne vrijednosti za ruska mala i srednja poduzeća.
• Vrednovanje poslovanja. Prihodovni, troškovni i komparativni pristupi vrednovanju poduzeća. Metode ocjenjivanja unutar svakog pristupa.
• Specifičnosti vrednovanja poduzeća u Rusiji
• Tipični razlozi za prodaju poduzeća. Psihologija poslovnog prodavača kao bitan faktor u pregovorima.
• Prodaja poduzeća kao jedna od faza strategije poduzeća.
• Postupak prodaje poduzeća. Vještačenje poslovanja kao predmeta prodaje. Priprema prije prodaje. Tražite kupca. Kako tražiti i pronaći poslovnog kupca? Vrste kupaca. Kanali komunikacije s kupcima - oglašavanje, izravna prodaja i sl. Priprema za dogovor. Dogovor.
• Pravna registracija kupoprodajnih poslova za mala i srednja poduzeća. Financijski obračuni u okviru kupoprodajnih poslova malog i srednjeg poduzetništva.

Lider i tim
• Što je značenje vodstva.
• Put vođe.
• Kako razviti liderske kvalitete.
• Moć i utjecaj Vođe.
• Liderova osobna učinkovitost.
• Kako ostati na pravom putu.
• Vođa i tim.
• Sustavni pogled na tim.
• Stilovi upravljanja timom.
• Poboljšanje učinkovitosti timova.
• Motiviranje zaposlenika i timova.

Voditelj i zaposlenici
• Što je lideru potrebno za učinkovito upravljanje.
• Svrhovitost i usmjerenost na rezultate.
• Predviđanje i planiranje.
• Kontrola i samokontrola.
• Donošenje odluka.
• Rješavanje problema.
• Delegiranje.
• Komunikacija sa zaposlenicima.
• Razvoj potencijala zaposlenika.

Poslovni sustav
• Upravljanje pozornošću.
• Upravljanje intelektualnim kapitalom.
• Ravnoteža resursa.
• Strategija.
• Moderan dizajn tvrtke.
• VUCA svijet i zahtjevi za tvrtke.
• Sustavi i strukture.
• Resursno-ciljano modeliranje.
• Upravljanje.
• Pametno upravljanje u digitalnom svijetu.
• Nesigurnost i njezin utjecaj na upravljanje.

Projektiranje sustava
• Alati za upravljanje složenošću.
• 3 korisna alata za analizu.
• Metoda znanstvenog traženja rješenja problema.
• Matrica alata za projektiranje sustava upravljanja.
• Razvoj vrijednosnog prijedloga.
• Digitalna transformacija poslovanja.
• Tim za digitalnu transformaciju.
• Skala digitalne zrelosti.
• Kompetencije top menadžera.
• Tehnologije digitalne transformacije.

Marketinški sustav i traženje prilika
• Marketinške funkcije. Evolucija marketinške misli. Formiranje vrijednosti.
• Suvremeni marketing: strategija, taktika, trendovi.
• Upravljanje marketingom.
• Rad s marketinškim informacijama. Izračun kapaciteta tržišta.
• Indeks koncentracije. Stručne metode. Niskobudžetni načini analize tržišta.
• Marketing istraživanje. Ciljevi zadatka. Specifičnosti implementacije.
• WEB analitika. Analitika od kraja do kraja.
• Scenarij marketinškog istraživanja. Izgradnja CJM.
• Algoritam za razvoj novog proizvoda. Generiranje ideja. Dizajnersko razmišljanje.
• Strategija Plavog oceana. Inovacija vrijednosti. Inovativni poslovni modeli.

Stvaranje i promicanje vrijednosti
• Pozicioniranje. Točke razlikovanja. Pozicioniranje niša.
• Pozicioniranje: algoritam za generiranje i konstruiranje karte.
• Branding: razvojni algoritam i identitet.
• Imenovanje. Razvoj imena. Registracija robnih marki u Ruskoj Federaciji.
• Dizajn marke. Ambalaža je strategija diferencijacije marke. KPI marke.
• Strategija marke. Rast vrijednosti privatne robne marke (private label). Optimizacija brand portfelja.
• Načini određivanja cijena. Psihologija cijene. Dinamično određivanje cijena.
• Strategija i taktika u komuniciranju. Algoritam za razvoj kreativne i medijske strategije.
• Integrirani Internet marketing. Internet marketinški alati.

Strategija upravljanja ljudskim resursima
• Ljudski kapital poduzeća. revizija ljudskih resursa.
• HR strategija.
• HR analitika.
• Upravljanje troškovima osoblja: formiranje proračuna.
• Upravljanje troškovima osoblja: metode optimizacije troškova.
• Korporativna kultura poduzeća.
• Upravljanje organizacijskim promjenama: razvoj / priprema za implementaciju.
• Upravljanje organizacijskim promjenama: suočavanje s otporom/održavanje promjena.
• Marketing osoblja. Prijedlog vrijednosti za poslodavca.
• Promicanje HR branda u radu s različitim generacijama zaposlenika.

Ključne tehnologije u području upravljanja ljudskim resursima
• Model kompetencija.
• Procjena osoblja.
• Zapošljavanje.
• Prilagodba osoblja. Mentorstvo.
• Obuka i razvoj osoblja.
• Teorije motivacije.
• Sustav materijalne motivacije.
• Fiksni dio naknade. Ocjenjivanje.
• Varijabilni dio primitka. Upravljanje prema ciljevima.
• Interno istraživanje stanja ljudskih resursa.

Financijski instrumenti za povećanje učinkovitosti
• Budžetiranje kao učinkovita tehnologija za upravljanje poduzećem.
• Jedinična ekonomija kao osnova za financijsko modeliranje.
• Određivanje profitne zone pri skaliranju poslovanja.
• Identifikacija infrastrukturnih ograničenja modela poslovnog razvoja.
• Predviđanje uspješnosti poslovanja na temelju proračuna prihoda i rashoda.
• Formiranje uravnoteženog plana poslovnog razvoja na temelju proračuna novčanog tijeka.
• Formiranje investicijske politike na temelju pokazatelja CFS-a.
• Predviđanje potreba za resursima i mogućih izvora financiranja poslovanja na temelju prognozirane bilance.
• Interna procjena poslovanja temeljena na tri ključne metode. Primjena terminalne vrijednosti za povećanje poslovne vrijednosti.
• Vrednovanje poslovanja na temelju ekonomske dodane vrijednosti.

Izgradnja sustava financijskog upravljanja. Analiza investicijskih projekata i upravljanje rizicima
• Praktična primjena postojećih sustava izvještavanja za poslove upravljanja poduzećem.
• Fundamentalna analiza poduzeća. Nadzorna ploča operativne analize poduzeća.
• Ključne metode za dijagnosticiranje financijskog stanja poduzeća: povijesne, vertikalne, plansko-činjenične.
• Povećana učinkovitost kroz identifikaciju imobilizirane imovine. Promet imovine.
• Metodologija donošenja upravljačkih odluka na temelju analize pokazatelja modela novčanog ciklusa.
• Analiza učinka temeljena na izvješću o financijskim rezultatima.
• Metodologija cjelovite analize čimbenika koji utječu na učinkovitost poslovanja.
• Ključni čimbenici uspjeha pri analizi internih i eksternih investicijskih projekata.
• Upravljanje rizicima kao osnova sustava upravljanja poslovanjem. Izrada matrice rizika. Metode upravljanja rizikom.
• Analiza osjetljivosti investicijskih projekata na temelju upravljanja rizicima i razvoj scenarija provedbe projekta.

Fleksibilno upravljanje projektima u poslovanju
• Mjesto pristupa fleksibilnog dizajna u poslovanju. Razvoj proizvoda, razvoj kupaca i Lean Startup.
• Poslovni model projekta i poslovanja.
• MVP. Minimalno radni proizvod za pronalaženje rješenja.
• Pivot: kada i kako treba promijeniti odluku ili strategiju.
• Agilnost u upravljanju projektima. Popularnost različitih Agile pristupa.
• Scrum. Koncept sprinta. Uloge u Scrumu.
• Članovi tima. Funkcije i potrebne vještine.
• Dokumenti u projektu: Product backlog. Sprint zaostatak. Grafikon sagorijevanja.
• Procesi: planiranje sprinta, pregled i retrospektiva. Scrum sastanak.
• Implementacija Scruma. Problemi i rješenja.

Klasičan ili “planski” pristup projektima
• Životni ciklus projekta u 5 faza. Sudionici i njihove uloge prema PMBoK-u.
• Učinkovito pokretanje projekta. Zahtjevi dionika i Povelja.
• Sadržaj projekta. Hijerarhijska struktura rada (WBS).
• Izračun trajanja zadataka i rasporeda projekta.
• Izračun cijene rada i proračun projekta.
• Identifikacija i ublažavanje rizika.
• Upravljanje izvođenjem projekta.
• Kontrola projektnih rokova, budžeta i sadržaja.
• Sustav upravljanja promjenama.
• Izvještavanje o projektu. Zatvaranje projekta i naučene lekcije.